
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป:
หน้าที่หลัก
• รับเช็ค / เงินสด จากทีม Collection ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกรับลงในระบบ
• ตรวจเช็ค Statement หลักฐานการโอนเงินเข้า จากทุกธนาคาร และแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
• รวบรวม และตรวจสอบเอกสารการรับเงิน Statement ที่ทางธนาคารส่งมา รวมถึงทำการกระทบยอดกับธนาคาร (Reconcile Statement GL) ในขำรับเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง
• จัดทำ Receive Voucher ประจำวัน
• นำเงินสด และเช็ค เข้าธนาคาร พร้อมทำรายงานการนำเงินเข้า และเช็คคืน ลง Book Bank เพื่อตรวจสอบกับ Statement รวมถึงสรุปข้อมูล เช็คคืน กรณีเช็คเด้ง และแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแก้ไขปัญหำต่อไป
• ทำเอกสารยื่นขายตั๋ว LC กับ DLC ยื่นเรียกเก็บกับธนาคาร
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การศึกษา:
• การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเงินหรือบัญชี บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์:
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 1-3 ปี
ความสามารถทั่วไป:
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
• ใช้ Microsoft excel ได้ในระดับที่ดี-ดีมาก