1. บันทึกเงินทดรองจ่ายพร้อมทั้งติดตามเงินทดรองค้างจ่ายและจัดทำรายงาน
2. บันทึกตั้งหนี้รายการค่าเช่าและค่าบริการของสาขาต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามรอบระยะเวลาบัญชี
3. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้อง
4. ก่อนการปิดบัญชี ของรอบบัญชีของทุกเดือน ต้องดำเนินการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเจ้าหนีในระบบ (Account Reconciliation) กับบัญชีคุม (General Ledger) เพื่อปรับปรุงรายการ
5. รวบรวมข้อมูลและเอกสารสำหรับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
6. จัดทำใบสำคัญตั้งหนี้ (AP Voucher)
7. จัดทำสรุปเอกสารจ่ายชำระหนี้ตามกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
8. บันทึกกลับรายการเงินทดรองและบัตรเครดิต ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาบัญชี
9. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายและบัตรเครดิตเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงโด้สะดวก
10. จัดทำยอดในสมุครายวัน และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวชิ้นเชื่องทุกสิ้นเดือน
11. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
12. จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ต่อผู้บังคับบัญชา