1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ
3. ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภพ.30, ภพ.36, ภงด.3, ภงด.53
5. จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
6. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย
7. จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
8. บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
9. จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
10. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
11. จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน
12. กระทบยอดรายการทางบัญชีต่างๆ