งานด้านรับ
1. งานด้านรับ Non Business เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2. งานด้านรับ Business และเก็บเช็คค่าเบี้ย
งานด้านจ่าย Business และ Non Business
1. จัดทำค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่ไม่ใช่ Business เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าเครื่องเขียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมฯ เป็นต้น , ค่าใช้จ่ายที่พนักงานสำรองจ่ายไปก่อน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่าอบรม ค่ารับรอง เป็นต้น
2. จัดทำค่าใช้จ่าย Business ที่ไม่ได้บันทึกในระบบ Core เช่น ค่าส่งเสริมขาย, ค่าโฆษณา, ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมยอดขาย เป็นต้น
3. ติดตามเงินยืมทดรองคงค้างกับหน่วยงานที่เบิกเงินยืมไปเพื่อให้มาปิดตามที่กำหนด
งานอื่น ๆ
1. ประมาณการ Cash Flow ล่วงหน้า 3 ปี ให้ฝ่ายลงทุน โดยดึงข้อมูลจากระบบ Core Oracle เพื่อให้เตรียมเงินจ่าย (ปีละครั้ง)
2. ตรวจสอบ เอกสารด้านการรับเงินและจ่ายเงิน
3. จัดทำรายงาน Aging เบี้ยประกันกลุ่ม ประจำเดือน
4. ติดต่อประสานงานกับธนาคารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัท หรือขอเพิ่มช่องทางบริการต่าง ๆ
5. จัดทำอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของทุกธนาคารที่บริษัทมีอยู่เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายบัญชีและสำนักงานตรวจสอบภายนอกทุกไตรมาส
6. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้กับสำนักงานตรวจสอบภายนอกตามที่ร้องขอ
7. ติดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีคงค้าง
8. บริหารจัดการเงินในบัญชีดำเนินงานให้เพียงพอต่อการใช้ประจำเดือน และทุกสิ้นเดือน บริหารจัดการให้เงินใน
บัญชีของ TTB ทั้งหมด
9. บริหารจัดการบัญชีธนาคารสำหรับจ่ายเงินเดือนให้เพียงพอในแต่ละเดือน
T Life Assurance Public Company Limited
