- ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ/ตัดสินใจตามอำนาจอนุมัติ หรือที่ได้รับมอบหมายตามสายบังคับบัญชา บริหารสภาพคล่องระยะสั้นของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้น และระยะยาว ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยพิจารณาตามความจำเป็น และต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ และที่มิใช่หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น รวมทั้งลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด และลงทุนเพื่อคำนึงถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นหลัก ภายใต้เกณฑ์ และระดับความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด และภายใต้นโยบายการบริหารเงินคงเหลืออยู่เปล่าของธนาคาร
- รายงานสภาวะตลาดเงินให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ทราบเป็นประจำ
- ประกอบธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และตราสารหนี้ โดยมีการควบคุมความเสี่ยง และฐานะเงินตราต่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
- กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินทุกสกุล ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot Rate) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) ให้แก่ลูกค้าตามภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
- กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายการทำงานของฝ่ายงาน ตลอดจนการวางแผนพัฒนาศักยภาพของทีมงาน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ และผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและองค์กรให้แล้วเสร็จ อย่างเรียบร้อย ราบรื่นตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้น ๆ