1. รับบิลจากคลังสินค้าสำเร็จรูปในแต่ละวัน พร้อมแยกเข้ากล่องตามผู้แทน
2. ตัดชำระลูกหนี้ ตรวจเช็คเงินโอนของผู้แทน เขียนรายงานเก็บเงิน และตัดชำระตามขั้นตอน
3. ไฮไลท์ข้อมูลที่มีการรับชำระในระบบเพื่อเก็บประวัติการรับชำระของผู้แทน
4. ตรวจสอบความครบถ้วนของบิลที่ผู้แทนรับไปเพื่อตามเก็บหนี้
5. จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างเกินปีประจำเดือน สรุปยอดลูกหนี้ที่ค้างเกินปี เพื่อแจ้งกับผู้แทนดำเนินการเก็บเงินกับลูกค้า
6. การทำรายงานวางบิลประจำเดือน
7. จัดเก็บยอดเก็บเข้าในแฟ้มยอดเก็บเงิน ประจำเดือน เพื่อสรุปส่งผู้เกี่ยวข้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
8. ตรวจสอบและรับเอกสารใบคุมบิล และบิล จากแผนกประสานงานขนส่ง
9. ทำสรุปรายงานลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือน และจัดทำจดหมายตามหนี้ลูกค้า และตรวจเช็คความถูกต้องของการบันทึกการรับชำระหนี้
10. หาข้อมูลยาคืนเพื่อทำใบลดหนี้
11. ติดตามการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนด หรือข้อตกลงที่มีร่วมกันระหว่างแผนกธุรการขาย กับแผนกบัญชีลูกหนี้ หรือผู้แทนกับแผนกบัญชีลูกหนี้
12. ดูแลควบคุมการประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างแผนกบัญชีภาษี กับแผนกอื่น ๆ
13. ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำและสอนงานในระบบปฏิบัติการแก่พนักงานในแผนก
14. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา