- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดพิมพ์ใบสำคัญซื้อและตรวจสอบการบันทึกบัญชี ลงลายมือชื่อผู้จัดทำและเสนอผู้บังคับบัญชาสอบทานและอนุมัติ
- จัดส่งใบสำคัญซื้อที่มีการลงนามอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายการเงินเพื่อทำเช็คจ่ายหรือโอนเงินชำระหนี้ให้กับผู้ขาย
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีและจัดทำรายงานภาษีซื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารต้นฉบับใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบวางบิล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เบิกว่าถูกต้องตามระเบียบหรือนโยบายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายพัสดุและคลังสินค้า ผู้ขาย กรมสรรพากร เป็นต้น
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีซื้อ และบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดพิมพ์ใบสำคัญซื้อ ลงลายมือชื่อผู้จัดทำและเสนอผู้บังคับบัญชาสอบทานและอนุมัติ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- รวบรวมและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องตามรอบของการปิดงบการเงิน