หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร
- ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค รวมทั้ง เงินสดย่อย โดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
ควบคุม และตรวจสอบ Budget ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของบริษัท
- วิเคราะห์ Credit Term ด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้วิเคราะห์ Credit Term ด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เปรียบเทียบข้อมูลของ Supplier แต่ละที่ เพื่อให้ถูกต้องตาม Spec ในต้นทุนที่เหมาะสม
- ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด จัดทำจดหมายแจ้งการติดตามหนี้ (Dunning Letter) และตรวจสอบรายงานลูกหนี้ค้างชำระ
- จัดทำรายงานทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย