o ทำรายการจ่ายผ่านระบบธนาคาร
o บริหารจัดการเจ้าหนี้ (AP) บริหารการจ่ายเงินให้กับ Supplier และเจ้าหนี้อื่นๆ รวมทั้งพนักงานบริษัท
o ทำรายการโอนเงินต่างประเทศ โดยวิธี TT, LC,TR และ รวมทั้ง Domestic Letter of Credit
o จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเงินกู้ เปิดบัญชีสำหรับโครงการต่างๆ และเอกสารประกอบสัญญาต่างๆ รวมถึงเอกสารเบิกจ่ายภายในบริษัท
o ติดต่อประสานงานกับธนาคารต่างๆ เพื่อดำเนินการเอกสารขอวงเงิน ขอสินเชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคาร
o งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา