มีหน้าที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการรับและจ่ายเงิน รวมถึงควบคุมติดตามทวงถามลูกหนี้คงค้างและตรวจนับเงินตามนโยบายของบริษัท รวมถึงวางแผนการรับและจ่ายเงิน ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
1. วางแผนการปฎิติบัติงานด้านรับชำระให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท
2. ควบคุมและติดตามการทวงถามลูกหนี้คงค้าง รวมทั้งแก้ไข/สนับสนุน การติดตามหนี้ที่มีปัญหา
3. ประสานงานกับภายนอก เช่น บริษัทไฟแนนซ์ ประกันภัย เพื่อวางแผนการรับชำระของบริษัท
1. ตรวจสอบรายงานอายุเจ้าหนี้ (AP Aging) และสรุป Pre-Payment Voucher จากแผนกบัญชี เพื่อจัดทำรายการจ่าย (Payment List) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม
2. ตรวจสอบงานด้านจ่ายชำระของพนักงานการเงิน พร้อมตรวจสอบเช็ค/รายการจ่ายในระบบ Internet Banking พร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
3. วางแผนทางการเงิน (ประมาณกระแสเงินสดในแต่ละเดือน) นำเสนอผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ
4. ควบคุมและตรวจสอบเงินสดย่อยและเงินทดรอง
1. ตรวจสอบรายงานและการกระทบยอดของพนักงานการเงิน
2. จัดทำรายงานประมาณการรับเงินและจ่ายเงิน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
3. รวบรวมข้อมูล KPI ประจำเดือนรายงานที่ประชุม
4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งรวบรวมจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินประจำเดือนนำส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ
1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับธนาคารเพื่อเสนอผู้ช่วยผู้จัดการการเงินตรวจสอบ เช่น เอกสารเปิด-ปิดบัญชี เอกสารเงินกู้ ตั๋ว PN เอกสารเปลี่ยนแปลงอำนาจสั่งจ่าย เป็นต้น
2. จัดทำการต่ออายุหนังสือค้ำประกัน LG เพื่อเสนอผู้ช่วยผู้จัดการการเงินตรวจสอบ
3. ดำเนินการสมัครการทำธุรกรรมด้านการเงิน เช่น สมัคร Payment-Gateway เป็นต้น
1. สอบทานงานที่รับผิดชอบว่าถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่กำหนด
2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบบริษัท ให้คำปรึกษาและสอนงาน รวมถึงสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หากพบความผิดปกติ ให้รายงานต่อผู้ช่วยผู้จัดการเงินทันที เพื่อปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้