1. จัดทำประมาณการรายรับ รายจ่าย
2. ตรวจสอบ ควบคุม CASH FLOW รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
3. วางแผนและคำนวณเงินเพื่อชำระหนี้ของบริษัทรายวัน สัปดาห์และเดือน
4. วางแผน ประมาณการ และบริหารวงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่
- วงเงิน O/D
- วงเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
- วงเงินซื้อสินค้า DLC, LC, TR
- วงเงินหนังสือค้ำประกัน (ค้ำประกันซอง, ค้ำประกันสัญญา, หนังสือค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับกรมศุลกากร, หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า)
- วงเงิน Project Finance
5. ต่อรองและบริหารจัดการหลักประกันให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ
6. บริหารการเบิกจ่าย ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับและกำกับดูแลให้เป็นไปตามวันที่กำหนด
7. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการออกเช็คให้มีความถูกต้องในเวลาที่กำหนด
8. วางแผนและจัดทำ Project Finance เพื่อขอวงเงินสินเชื่อ
9. สรุปรายงานเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคาร
10. ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องการเงินต่างๆ
11. ทำรายงานการเงินพร้อมวิเคราะห์สถานกาณ์และให้คำแนะนำกับผู้บริหาร
12. วิเคราะห์สถานภาพทางการเงินขององค์กร พยากรณ์การเงินขององค์กร และบริหารความเสี่ยง