1.ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร เช่น การโอนเงิน, รับเช็ค, ฝาก/ถอนเงิน, จัดการบัญชีธนาคาร
2.ประสานงานกับธนาคารในเรื่องการเปิด-ปิดบัญชีบริษัท, ขอหนังสือรับรอง, ติดตามรายการเคลื่อนไหว และแก้ไขปัญหาทางการเงินต่าง ๆ
3.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเงินเข้า-ออกจากบัญชี และกระทบยอดบัญชีธนาคาร (Bank Reconciliation)
4.จัดทำและจัดเก็บเอกสารธุรกรรมทางการเงิน เช่น ใบโอนเงิน, สลิป, เช็ค, ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากธนาคาร
5.สนับสนุนการจ่ายเงินต่าง ๆ ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ, ค่าเช่า, เงินเดือน, และค่าใช้จ่ายของโครงการต่าง ๆ
6.ดูแลวงเงินสินเชื่อ/วงเงินค้ำประกัน (BG/LC) และเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับธนาคาร
7.ทำรายงานกระแสเงินสด (Cash Flow Report) และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร